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崗位職責(zé)：
1.按應(yīng)收內(nèi)容準(zhǔn)確收取現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等應(yīng)收款項(xiàng)，現(xiàn)金銀行的管理做到日清日結(jié)、確保賬實(shí)相符,資金保管100%安全無事故，庫存現(xiàn)金不超出集團(tuán)制定標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況除外）；
2.熟悉資金系統(tǒng)操作流程，敦促各用款部門及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)在資金系統(tǒng)中提報(bào)每周資金預(yù)算；
3.認(rèn)真審核現(xiàn)金付款的原始單據(jù)和應(yīng)付款支付的相關(guān)單據(jù)，確保審批手續(xù)齊全、單據(jù)合規(guī)，按批準(zhǔn)的預(yù)算準(zhǔn)確付款，并把每筆支付準(zhǔn)確掛預(yù)算，協(xié)調(diào)處理緊急突發(fā)性用款的應(yīng)急支付和后續(xù)預(yù)算補(bǔ)報(bào)；
4.妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券、金銀飾品、相關(guān)印章、空白支票、銀行對賬單及各類收據(jù)、憑單，要求建立臺賬的必須健全并登好臺賬，做好相關(guān)會計(jì)資料的整理歸檔工作；
5.每日準(zhǔn)確向財(cái)管中心上報(bào)各賬戶資金余額，根據(jù)貸款行資金監(jiān)管的要求建議集團(tuán)公司進(jìn)行賬戶資金余額調(diào)配，在滿足監(jiān)管要求和日常資金需求的前提下，最大限度配合集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；
6.積極配合會計(jì)做好月度、年度結(jié)賬工作；
7.及時(shí)收取銀行回單，根據(jù)會計(jì)反饋的缺少銀行回單明細(xì)
及時(shí)聯(lián)系銀行補(bǔ)辦；
8.及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)審計(jì)資料和上市合規(guī)資料；
9.指導(dǎo)收據(jù)發(fā)票的規(guī)范、真實(shí)、有效開具，及時(shí)收回存根并妥善保管；對于使用期間較長的收據(jù)要跟蹤使用情況，避免收據(jù)的遺失；
10.為廠商和顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極配合開展客戶服務(wù)滿意度工作；
11.積極配合和參與商場各項(xiàng)促銷活動，確保促銷現(xiàn)金、有價(jià)證券發(fā)放臺賬登記準(zhǔn)確清晰。
任職資格：
1.財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2.2年以上工作經(jīng)歷，1年以上大型連鎖、制造業(yè)企業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)公專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)及崗位特征司出納崗位經(jīng)驗(yàn)。
3.業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識：熟練掌握出納崗位相關(guān)的專業(yè)技能；
4.具有團(tuán)隊(duì)精神、廉潔誠信和責(zé)任感，較強(qiáng)的服務(wù)意識，有較強(qiáng)的原則性；溝通能力、工作細(xì)則、認(rèn)真、學(xué)習(xí)能力；
5.語言及計(jì)算機(jī)要求：熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件和 office辦公軟件。