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一、賬戶管理。管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。二、核對、結算。負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。三、核對數據，按規定購買、保管和存放支票、現金。四、確保支付安全。及時掌握公司資金狀況。五、管理與把控。