崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司名下所有開(kāi)戶(hù)
銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更、銷(xiāo)戶(hù)及網(wǎng)銀管理；
2、
銀行付款業(yè)務(wù)錄入，并審查員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及對(duì)外付款申請(qǐng)單的金額和批準(zhǔn)手續(xù)；
3、根據(jù)公司款項(xiàng)群及時(shí)查詢(xún)客戶(hù)到款情況并與業(yè)務(wù)員確認(rèn)客戶(hù)名稱(chēng)；
4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，配合領(lǐng)導(dǎo)向相關(guān)
銀行申請(qǐng)
銀行匯票開(kāi)票額度，配合
銀行整理提交相交材料并及時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)度，公司
銀行匯票開(kāi)票情況，編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表，重點(diǎn)關(guān)注票據(jù)到期情況并提前申請(qǐng)調(diào)配資金；
5、按規(guī)定時(shí)間做
銷(xiāo)售欠款表；
6、公司業(yè)務(wù)需要，配合領(lǐng)導(dǎo)向相關(guān)
銀行申請(qǐng)
銀行授信額度，準(zhǔn)備和提供相關(guān)授信資料并跟蹤進(jìn)度；
7、根據(jù)公司
銀行授信及額度實(shí)際使用情況，編制
銀行授信及貸款情況，并每日更新上報(bào)；重點(diǎn)關(guān)注額度和貸款到期情況以及貸款利率及利息及本金歸還支付日期等相關(guān)信息，注意提前申請(qǐng)調(diào)配資金；
8、每天各對(duì)公
銀行賬戶(hù)收支明細(xì)的錄入及核對(duì)，及時(shí)提交相關(guān)單據(jù)給
會(huì)計(jì)審核并生成記賬憑證，確保賬實(shí)相符。
任職要求：
1、學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)要求：本科學(xué)歷，
會(huì)計(jì)、
財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。
2、工作經(jīng)驗(yàn)/年限要求：2年以上
出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3、技能要求：熟悉辦公軟件、金蝶軟件。
4、
其他要求：良好的協(xié)調(diào)能力、溝通能力、工作主動(dòng)性佳、對(duì)
數(shù)據(jù)敏感、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。
工作地點(diǎn)：百捷國(guó)際中心29層
5.5天，7.5小時(shí)，五險(xiǎn)，法定節(jié)假日。
【薪資根據(jù)學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、面試情況評(píng)定】
微信?
手機(jī)站點(diǎn)：m.597.com
關(guān)注597官方微信！
福利：
福建水泥袋裝市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)
